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12月20日基金净值:农银汇理悦利债券最新净值1.0392,涨0.21%
发布日期:2024-12-21 08:25    点击次数:56

本站消息,12月20日,农银汇理悦利债券最新单位净值为1.0392元,累计净值为1.1262元,较前一交易日上涨0.21%。历史数据显示该基金近1个月上涨1.75%,近3个月上涨1.56%,近6个月上涨2.68%,近1年上涨6.17%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

农银汇理悦利债券为债券型-长债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比128.97%,现金占净值比0.11%。

该基金的基金经理为郭振宇,郭振宇于2021年12月17日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报12.97%。

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